富敦基金产品范围
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基金名称 Month Currency Ex Date Payment / Reinvestment Date Dividend Payment Per Share/Unit
Monthly    
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGD 2020年1月31日 SGD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0038
Fullerton Asia Income Return - Class B - USD 2020年1月31日 USD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0036
Fullerton Premium Fund - Class C - SGD 2020年1月31日 SGD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0016
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGD 2020年1月31日 SGD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0035
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGD 2020年1月31日 SGD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0018
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGD 2020年1月31日 SGD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0043
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USD 2020年1月31日 USD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0042
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGD 2020年1月31日 SGD 2020年2月3日 2020年2月14日 0.0074
Quarterly    
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USD 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月15日 1.3400
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGD 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGD 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGD 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD Hedged 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGD 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD Hedged 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0090
Fullerton USD Income Fund - Class B - USD 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD Hedged 2019年12月31日 AUD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0080
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR Hedged 2019年12月31日 EUR 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0038
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP Hedged 2019年12月31日 GBP 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0070
Fullerton USD Income Fund - Class F - USD 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月15日 0.0100


富敦卢森堡基金产品范围
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基金名称 Month Currency Ex Date Payment / Reinvestment Date Dividend Payment Per Share/Unit
Quarterly    
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD Dist 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.0800
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged Dist 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.0900
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD Dist 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.1000
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD Dist 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.1100
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged Dist 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.0900
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged Dist 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.1200
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD Dist 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.1200
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged Dist 2019年12月31日 SGD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.0720
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Dist 2019年12月31日 USD 2020年1月2日 2020年1月8日 0.0820
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH Dist 2019年12月31日 CNH 2020年1月2日 2020年1月8日 0.5700
Semi-Annually    
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD Dist 2019年9月30日 SGD 2019年10月1日 2019年10月7日 0.1300
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD Dist 2019年9月30日 USD 2019年10月1日 2019年10月7日 0.1700


Export Latest Fullerton Fund Dividend Payout
Export Latest Fullerton Lux Fund Dividend Payout


Any past payout yields and payments are not indicative of future payout yields and payments. Distributions (if any) may be declared at the absolute discretion of Fullerton and are not guaranteed. Distribution may be declared out of income and/or capital of the Fund, in accordance with the prospectus. Where distributions (if any) are declared in accordance with the prospectus, this may result in an immediate reduction of the net asset value per unit in the Fund.