过滤器:

*所有基金 截至 2020年3月.

您可刷以下列表以查看更多的内容。
基金名称 基金价格 价格日期
Fullerton 5-Year Income Fund - Class A - USD 
 USD 0.956592020年3月25日
 USD 0.955392020年3月24日
 USD 0.954942020年3月23日
 USD 0.957032020年3月20日
 USD 0.960222020年3月19日
 USD 0.964632020年3月18日
 USD 0.967932020年3月17日
 USD 0.975162020年3月16日
 USD 0.976372020年3月13日
 USD 0.978922020年3月12日
 USD 0.980572020年3月11日
 USD 0.980562020年3月10日
 USD 0.982162020年3月9日
 USD 0.98772020年3月6日
 USD 0.986832020年3月5日
 USD 0.986242020年3月4日
 USD 0.985832020年3月3日
 USD 0.98582020年3月2日
Fullerton 5-Year Income Fund - Class C - USD 
 USD 0.964952020年3月25日
 USD 0.963752020年3月24日
 USD 0.963292020年3月23日
 USD 0.96542020年3月20日
 USD 0.968622020年3月19日
 USD 0.973072020年3月18日
 USD 0.97642020年3月17日
 USD 0.983692020年3月16日
 USD 0.98492020年3月13日
 USD 0.987482020年3月12日
 USD 0.989142020年3月11日
 USD 0.989132020年3月10日
 USD 0.990752020年3月9日
 USD 0.996332020年3月6日
 USD 0.995462020年3月5日
 USD 0.994862020年3月4日
 USD 0.994452020年3月3日
 USD 0.994422020年3月2日
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGD 
 SGD 0.882322020年3月25日
 SGD 0.85862020年3月24日
 SGD 0.836242020年3月23日
 SGD 0.850272020年3月20日
 SGD 0.843662020年3月19日
 SGD 0.865112020年3月18日
 SGD 0.878422020年3月17日
 SGD 0.885972020年3月16日
 SGD 0.924152020年3月13日
 SGD 0.930542020年3月12日
 SGD 0.962522020年3月11日
 SGD 0.972682020年3月10日
 SGD 0.980542020年3月9日
 SGD 0.996792020年3月6日
 SGD 1.011012020年3月5日
 SGD 1.004742020年3月4日
 SGD 0.992662020年3月3日
 SGD 0.991352020年3月2日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USD 
 USD 0.807292020年3月25日
 USD 0.786622020年3月24日
 USD 0.761792020年3月23日
 USD 0.777072020年3月20日
 USD 0.77222020年3月19日
 USD 0.793132020年3月18日
 USD 0.811322020年3月17日
 USD 0.821852020年3月16日
 USD 0.858042020年3月13日
 USD 0.867092020年3月12日
 USD 0.905382020年3月11日
 USD 0.915652020年3月10日
 USD 0.926482020年3月9日
 USD 0.944062020年3月6日
 USD 0.953582020年3月5日
 USD 0.948862020年3月4日
 USD 0.936892020年3月3日
 USD 0.933232020年3月2日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USD 
 USD 124.062020年3月25日
 USD 123.152020年3月24日
 USD 123.112020年3月23日
 USD 123.862020年3月20日
 USD 123.152020年3月19日
 USD 125.342020年3月18日
 USD 128.582020年3月17日
 USD 129.332020年3月16日
 USD 130.882020年3月13日
 USD 133.172020年3月12日
 USD 135.162020年3月11日
 USD 135.252020年3月10日
 USD 137.232020年3月9日
 USD 137.222020年3月6日
 USD 136.852020年3月5日
 USD 136.322020年3月4日
 USD 136.122020年3月3日
 USD 136.312020年3月2日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.680642020年3月25日
 SGD 1.668112020年3月24日
 SGD 1.667262020年3月23日
 SGD 1.677752020年3月20日
 SGD 1.669052020年3月19日
 SGD 1.69972020年3月18日
 SGD 1.746752020年3月17日
 SGD 1.757412020年3月16日
 SGD 1.77952020年3月13日
 SGD 1.81282020年3月12日
 SGD 1.8392020年3月11日
 SGD 1.840052020年3月10日
 SGD 1.867212020年3月9日
 SGD 1.866672020年3月6日
 SGD 1.862262020年3月5日
 SGD 1.854812020年3月4日
 SGD 1.852292020年3月3日
 SGD 1.855272020年3月2日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USD 
 USD 200.412020年3月25日
 USD 198.942020年3月24日
 USD 198.882020年3月23日
 USD 200.082020年3月20日
 USD 198.932020年3月19日
 USD 202.482020年3月18日
 USD 207.72020年3月17日
 USD 208.912020年3月16日
 USD 211.422020年3月13日
 USD 215.112020年3月12日
 USD 218.322020年3月11日
 USD 218.472020年3月10日
 USD 221.662020年3月9日
 USD 221.642020年3月6日
 USD 221.052020年3月5日
 USD 220.192020年3月4日
 USD 219.852020年3月3日
 USD 220.162020年3月2日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB Hedged 
 CNH 162.012020年3月25日
 CNH 160.762020年3月24日
 CNH 160.792020年3月23日
 CNH 161.642020年3月20日
 CNH 160.692020年3月19日
 CNH 163.672020年3月18日
 CNH 167.962020年3月17日
 CNH 168.862020年3月16日
 CNH 170.842020年3月13日
 CNH 173.892020年3月12日
 CNH 176.432020年3月11日
 CNH 176.522020年3月10日
 CNH 179.052020年3月9日
 CNH 179.032020年3月6日
 CNH 178.562020年3月5日
 CNH 177.852020年3月4日
 CNH 177.622020年3月3日
 CNH 177.862020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USD 
 USD 0.850832020年3月25日
 USD 0.842932020年3月24日
 USD 0.845922020年3月23日
 USD 0.888682020年3月20日
 USD 0.891442020年3月19日
 USD 0.905312020年3月18日
 USD 0.912742020年3月17日
 USD 0.92812020年3月16日
 USD 0.938412020年3月13日
 USD 0.945772020年3月12日
 USD 0.955192020年3月11日
 USD 0.956972020年3月10日
 USD 0.960012020年3月9日
 USD 0.972092020年3月6日
 USD 0.975032020年3月5日
 USD 0.973472020年3月4日
 USD 0.976532020年3月3日
 USD 0.975142020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD Hedged 
 SGD 0.925362020年3月25日
 SGD 0.87982020年3月24日
 SGD 0.848162020年3月23日
 SGD 0.891182020年3月20日
 SGD 0.894412020年3月19日
 SGD 0.908862020年3月18日
 SGD 0.917132020年3月17日
 SGD 0.932762020年3月16日
 SGD 0.942952020年3月13日
 SGD 0.951122020年3月12日
 SGD 0.959932020年3月11日
 SGD 0.961552020年3月10日
 SGD 0.96542020年3月9日
 SGD 0.977692020年3月6日
 SGD 0.979692020年3月5日
 SGD 0.978162020年3月4日
 SGD 0.981162020年3月3日
 SGD 0.979722020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USD 
 USD 0.904612020年3月25日
 USD 0.89642020年3月24日
 USD 0.900992020年3月23日
 USD 0.94372020年3月20日
 USD 0.945252020年3月19日
 USD 0.961212020年3月18日
 USD 0.971292020年3月17日
 USD 0.98852020年3月16日
 USD 0.997842020年3月13日
 USD 1.006862020年3月12日
 USD 1.016262020年3月11日
 USD 1.017662020年3月10日
 USD 1.019582020年3月9日
 USD 1.031832020年3月6日
 USD 1.031842020年3月5日
 USD 1.029862020年3月4日
 USD 1.02922020年3月3日
 USD 1.027442020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD Hedged 
 SGD 0.976472020年3月25日
 SGD 0.928912020年3月24日
 SGD 0.897052020年3月23日
 SGD 0.939742020年3月20日
 SGD 0.941742020年3月19日
 SGD 0.95832020年3月18日
 SGD 0.969222020年3月17日
 SGD 0.986762020年3月16日
 SGD 0.996482020年3月13日
 SGD 1.006272020年3月12日
 SGD 1.014982020年3月11日
 SGD 1.016212020年3月10日
 SGD 1.018822020年3月9日
 SGD 1.031122020年3月6日
 SGD 1.030682020年3月5日
 SGD 1.02872020年3月4日
 SGD 1.028032020年3月3日
 SGD 1.02632020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USD 
 USD 0.889932020年3月25日
 USD 0.875462020年3月24日
 USD 0.841442020年3月23日
 USD 0.892372020年3月20日
 USD 0.897642020年3月19日
 USD 0.911392020年3月18日
 USD 0.917712020年3月17日
 USD 0.93372020年3月16日
 USD 0.945192020年3月13日
 USD 0.951962020年3月12日
 USD 0.961632020年3月11日
 USD 0.962992020年3月10日
 USD 0.966662020年3月9日
 USD 0.978912020年3月6日
 USD 0.98192020年3月5日
 USD 0.979582020年3月4日
 USD 0.983372020年3月3日
 USD 0.980732020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD Hedged 
 SGD 0.926752020年3月25日
 SGD 0.910492020年3月24日
 SGD 0.832222020年3月23日
 SGD 0.883412020年3月20日
 SGD 0.889272020年3月19日
 SGD 0.903562020年3月18日
 SGD 0.910892020年3月17日
 SGD 0.927942020年3月16日
 SGD 0.940132020年3月13日
 SGD 0.947482020年3月12日
 SGD 0.957242020年3月11日
 SGD 0.958622020年3月10日
 SGD 0.962422020年3月9日
 SGD 0.974932020年3月6日
 SGD 0.977922020年3月5日
 SGD 0.97562020年3月4日
 SGD 0.979382020年3月3日
 SGD 0.976722020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USD 
 USD 0.93152020年3月25日
 USD 0.917022020年3月24日
 USD 0.883082020年3月23日
 USD 0.934032020年3月20日
 USD 0.937542020年3月19日
 USD 0.953432020年3月18日
 USD 0.962062020年3月17日
 USD 0.979762020年3月16日
 USD 0.990412020年3月13日
 USD 0.998742020年3月12日
 USD 1.007792020年3月11日
 USD 1.009172020年3月10日
 USD 1.011412020年3月9日
 USD 1.023982020年3月6日
 USD 1.023942020年3月5日
 USD 1.021852020年3月4日
 USD 1.021142020年3月3日
 USD 1.019152020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USD 
 USD 0.831512020年3月25日
 USD 0.826542020年3月24日
 USD 0.830652020年3月23日
 USD 0.890872020年3月20日
 USD 0.900692020年3月19日
 USD 0.911372020年3月18日
 USD 0.919142020年3月17日
 USD 0.934072020年3月16日
 USD 0.943962020年3月13日
 USD 0.954082020年3月12日
 USD 0.964112020年3月11日
 USD 0.965132020年3月10日
 USD 0.971762020年3月9日
 USD 0.981872020年3月6日
 USD 0.98592020年3月5日
 USD 0.982262020年3月4日
 USD 0.988182020年3月3日
 USD 0.984332020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD Hedged 
 SGD 0.928042020年3月25日
 SGD 0.868242020年3月24日
 SGD 0.823692020年3月23日
 SGD 0.88492020年3月20日
 SGD 0.895832020年3月19日
 SGD 0.907052020年3月18日
 SGD 0.915662020年3月17日
 SGD 0.931662020年3月16日
 SGD 0.942252020年3月13日
 SGD 0.953152020年3月12日
 SGD 0.963312020年3月11日
 SGD 0.964372020年3月10日
 SGD 0.971272020年3月9日
 SGD 0.98172020年3月6日
 SGD 0.98572020年3月5日
 SGD 0.982062020年3月4日
 SGD 0.988032020年3月3日
 SGD 0.98412020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USD 
 USD 0.832552020年3月25日
 USD 0.827582020年3月24日
 USD 0.831682020年3月23日
 USD 0.891962020年3月20日
 USD 0.901792020年3月19日
 USD 0.912482020年3月18日
 USD 0.920262020年3月17日
 USD 0.93522020年3月16日
 USD 0.945092020年3月13日
 USD 0.955222020年3月12日
 USD 0.965262020年3月11日
 USD 0.966282020年3月10日
 USD 0.972912020年3月9日
 USD 0.983022020年3月6日
 USD 0.987042020年3月5日
 USD 0.98342020年3月4日
 USD 0.989312020年3月3日
 USD 0.985452020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USD 
 USD 0.862792020年3月25日
 USD 0.859322020年3月24日
 USD 0.863342020年3月23日
 USD 0.921892020年3月20日
 USD 0.930332020年3月19日
 USD 0.943182020年3月18日
 USD 0.954732020年3月17日
 USD 0.97122020年3月16日
 USD 0.98032020年3月13日
 USD 0.99212020年3月12日
 USD 1.00132020年3月11日
 USD 1.003132020年3月10日
 USD 1.006262020年3月9日
 USD 1.018182020年3月6日
 USD 1.01782020年3月5日
 USD 1.015262020年3月4日
 USD 1.013992020年3月3日
 USD 1.012572020年3月2日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD Hedged 
 SGD 0.961712020年3月25日
 SGD 0.904052020年3月24日
 SGD 0.857542020年3月23日
 SGD 0.916972020年3月20日
 SGD 0.926462020年3月19日
 SGD 0.942020年3月18日
 SGD 0.952582020年3月17日
 SGD 0.970242020年3月16日
 SGD 0.980032020年3月13日
 SGD 0.992722020年3月12日
 SGD 1.002122020年3月11日
 SGD 1.003992020年3月10日
 SGD 1.007232020年3月9日
 SGD 1.01942020年3月6日
 SGD 1.01912020年3月5日
 SGD 1.016522020年3月4日
 SGD 1.015272020年3月3日
 SGD 1.013852020年3月2日
Fullerton China Focus A Share Fund - USD 
 USD 13.652020年3月25日
 USD 13.322020年3月24日
 USD 12.942020年3月23日
 USD 13.462020年3月20日
 USD 13.152020年3月19日
 USD 13.42020年3月18日
 USD 13.632020年3月17日
 USD 13.722020年3月16日
 USD 14.442020年3月13日
 USD 14.632020年3月12日
 USD 15.012020年3月11日
 USD 15.252020年3月10日
 USD 14.912020年3月9日
 USD 15.562020年3月6日
 USD 15.782020年3月5日
 USD 15.562020年3月4日
 USD 15.412020年3月3日
 USD 15.312020年3月2日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.270162020年3月25日
 SGD 1.261782020年3月24日
 SGD 1.261512020年3月23日
 SGD 1.26382020年3月20日
 SGD 1.259712020年3月19日
 SGD 1.268122020年3月18日
 SGD 1.272672020年3月17日
 SGD 1.277922020年3月16日
 SGD 1.281962020年3月13日
 SGD 1.289562020年3月12日
 SGD 1.298332020年3月11日
 SGD 1.301072020年3月10日
 SGD 1.309152020年3月9日
 SGD 1.311532020年3月6日
 SGD 1.315922020年3月5日
 SGD 1.31212020年3月4日
 SGD 1.30682020年3月3日
 SGD 1.304812020年3月2日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGD 
 SGD 1.156482020年3月13日
 USD 1.187192020年3月6日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGD 
 SGD 1.269372020年3月24日
 SGD 1.203622020年3月23日
 SGD 1.227542020年3月20日
 SGD 1.227962020年3月19日
 SGD 1.221882020年3月18日
 SGD 1.253572020年3月17日
 SGD 1.221182020年3月16日
 SGD 1.280322020年3月13日
 SGD 1.268422020年3月12日
 SGD 1.33482020年3月11日
 SGD 1.351672020年3月10日
 SGD 1.336022020年3月9日
 SGD 1.393762020年3月6日
 SGD 1.43022020年3月5日
 SGD 1.434732020年3月4日
 SGD 1.415322020年3月3日
 SGD 1.420222020年3月2日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGD 
 SGD 1.156332020年3月24日
 SGD 1.121072020年3月23日
 SGD 1.129562020年3月20日
 SGD 1.12122020年3月19日
 SGD 1.125042020年3月18日
 SGD 1.14792020年3月17日
 SGD 1.133542020年3月16日
 SGD 1.177222020年3月13日
 SGD 1.164342020年3月12日
 SGD 1.204662020年3月11日
 SGD 1.220162020年3月10日
 SGD 1.209422020年3月9日
 SGD 1.238392020年3月6日
 SGD 1.25312020年3月5日
 SGD 1.254042020年3月4日
 SGD 1.240452020年3月3日
 SGD 1.244812020年3月2日
Fullerton Fixed Income Fund - SGD 
 SGD 1.017282020年3月16日
 SGD 1.028062020年3月9日
 SGD 1.0262020年3月2日
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USD 
 USD 0.882162020年3月25日
 USD 0.872662020年3月24日
 USD 0.876142020年3月23日
 USD 0.904012020年3月20日
 USD 0.916062020年3月19日
 USD 0.931872020年3月18日
 USD 0.941622020年3月17日
 USD 0.955992020年3月16日
 USD 0.967192020年3月13日
 USD 0.978342020年3月12日
 USD 0.990032020年3月11日
 USD 0.991572020年3月10日
 USD 0.998822020年3月9日
 USD 1.01062020年3月6日
 USD 1.014832020年3月5日
 USD 1.011532020年3月4日
 USD 1.01752020年3月3日
 USD 1.013382020年3月2日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USD 
 USD 0.944592020年3月25日
 USD 0.935952020年3月24日
 USD 0.939072020年3月23日
 USD 0.965312020年3月20日
 USD 0.97632020年3月19日
 USD 0.995322020年3月18日
 USD 1.012892020年3月17日
 USD 1.029132020年3月16日
 USD 1.042582020年3月13日
 USD 1.055952020年3月12日
 USD 1.067132020年3月11日
 USD 1.069432020年3月10日
 USD 1.07332020年3月9日
 USD 1.087542020年3月6日
 USD 1.087692020年3月5日
 USD 1.085422020年3月4日
 USD 1.084422020年3月3日
 USD 1.082652020年3月2日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD Hedged 
 SGD 0.91332020年3月25日
 SGD 0.889172020年3月24日
 SGD 0.878762020年3月23日
 SGD 0.907422020年3月20日
 SGD 0.920712020年3月19日
 SGD 0.937122020年3月18日
 SGD 0.947872020年3月17日
 SGD 0.958682020年3月16日
 SGD 0.970412020年3月13日
 SGD 0.982542020年3月12日
 SGD 0.993572020年3月11日
 SGD 0.994982020年3月10日
 SGD 1.002292020年3月9日
 SGD 1.014062020年3月6日
 SGD 1.018332020年3月5日
 SGD 1.014962020年3月4日
 SGD 1.020812020年3月3日
 SGD 1.016972020年3月2日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD Hedged 
 AUD 0.903242020年3月25日
 AUD 0.876172020年3月24日
 AUD 0.863912020年3月23日
 AUD 0.894462020年3月20日
 AUD 0.90892020年3月19日
 AUD 0.927312020年3月18日
 AUD 0.939732020年3月17日
 AUD 0.956482020年3月16日
 AUD 0.9692020年3月13日
 AUD 0.981462020年3月12日
 AUD 0.994372020年3月11日
 AUD 0.996022020年3月10日
 AUD 1.003622020年3月9日
 AUD 1.016122020年3月6日
 AUD 1.020652020年3月5日
 AUD 1.017652020年3月4日
 AUD 1.02392020年3月3日
 AUD 1.02012020年3月2日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USD 
 USD 0.903852020年3月25日
 USD 0.892192020年3月24日
 USD 0.893122020年3月23日
 USD 0.905862020年3月20日
 USD 0.91112020年3月19日
 USD 0.929072020年3月18日
 USD 0.942012020年3月17日
 USD 0.95932020年3月16日
 USD 0.97132020年3月13日
 USD 0.983692020年3月12日
 USD 0.996232020年3月11日
 USD 0.998432020年3月10日
 USD 1.0072020年3月9日
 USD 1.020552020年3月6日
 USD 1.026182020年3月5日
 USD 1.02182020年3月4日
 USD 1.029642020年3月3日
 USD 1.024142020年3月2日
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD Acc 
 USD 10.85172020年3月26日
 USD 10.83842020年3月25日
 USD 10.46612020年3月24日
 USD 10.17482020年3月23日
 USD 10.53162020年3月20日
 USD 10.15792020年3月19日
 USD 10.46312020年3月18日
 USD 10.64842020年3月17日
 USD 10.85542020年3月16日
 USD 11.32262020年3月13日
 USD 11.55242020年3月12日
 USD 11.96782020年3月11日
 USD 12.04192020年3月10日
 USD 11.85442020年3月9日
 USD 12.32312020年3月6日
 USD 12.46572020年3月5日
 USD 12.26132020年3月4日
 USD 12.24732020年3月3日
 USD 12.11712020年3月2日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class I - USD Acc 
 USD 5.2062020年3月26日
 USD 5.2252020年3月25日
 USD 5.242020年3月24日
 USD 5.2292020年3月23日
 USD 5.5342020年3月20日
 USD 5.3842020年3月19日
 USD 5.6992020年3月18日
 USD 5.7542020年3月17日
 USD 5.932020年3月16日
 USD 6.3462020年3月13日
 USD 6.4422020年3月12日
 USD 6.8382020年3月11日
 USD 6.9122020年3月10日
 USD 6.8142020年3月9日
 USD 7.3092020年3月6日
 USD 7.4442020年3月5日
 USD 7.4652020年3月4日
 USD 7.3592020年3月3日
 USD 7.272020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD Acc 
 SGD 11.818562020年3月26日
 SGD 11.885592020年3月25日
 SGD 11.298462020年3月24日
 SGD 11.017332020年3月23日
 SGD 11.295222020年3月20日
 SGD 10.850112020年3月19日
 SGD 11.198062020年3月18日
 SGD 11.267692020年3月17日
 SGD 11.518842020年3月16日
 SGD 11.691572020年3月13日
 SGD 12.017972020年3月12日
 SGD 12.338092020年3月11日
 SGD 12.417272020年3月10日
 SGD 12.906642020年3月6日
 SGD 13.145452020年3月5日
 SGD 12.928422020年3月4日
 SGD 12.950142020年3月3日
 SGD 12.803742020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD Acc 
 USD 11.089742020年3月26日
 USD 11.08122020年3月25日
 USD 10.54892020年3月24日
 USD 10.160242020年3月23日
 USD 10.552512020年3月20日
 USD 10.085752020年3月19日
 USD 10.516292020年3月18日
 USD 10.647192020年3月17日
 USD 10.936432020年3月16日
 USD 11.206232020年3月13日
 USD 11.565672020年3月12日
 USD 11.988552020年3月11日
 USD 12.042812020年3月10日
 USD 12.637092020年3月6日
 USD 12.808642020年3月5日
 USD 12.605112020年3月4日
 USD 12.557292020年3月3日
 USD 12.436932020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD Acc 
 SGD 14.6272020年3月26日
 SGD 14.7392020年3月25日
 SGD 13.9532020年3月24日
 SGD 13.4782020年3月23日
 SGD 14.022020年3月20日
 SGD 13.3722020年3月19日
 SGD 13.7372020年3月18日
 SGD 14.0762020年3月17日
 SGD 14.2162020年3月16日
 SGD 14.8192020年3月13日
 SGD 14.9952020年3月12日
 SGD 15.5462020年3月11日
 SGD 15.7262020年3月10日
 SGD 15.4562020年3月9日
 SGD 16.1322020年3月6日
 SGD 16.5282020年3月5日
 SGD 16.3172020年3月4日
 SGD 16.3032020年3月3日
 SGD 16.1382020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD Acc 
 USD 13.6572020年3月26日
 USD 13.6692020年3月25日
 USD 12.9592020年3月24日
 USD 12.3642020年3月23日
 USD 13.032020年3月20日
 USD 12.3652020年3月19日
 USD 12.8342020年3月18日
 USD 13.2322020年3月17日
 USD 13.4282020年3月16日
 USD 14.1332020年3月13日
 USD 14.3592020年3月12日
 USD 15.032020年3月11日
 USD 15.1762020年3月10日
 USD 15.0092020年3月9日
 USD 15.7172020年3月6日
 USD 16.0252020年3月5日
 USD 15.8312020年3月4日
 USD 15.7312020年3月3日
 USD 15.62020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR Acc 
 EUR 17.022020年3月26日
 EUR 17.2722020年3月25日
 EUR 16.2612020年3月24日
 EUR 15.792020年3月23日
 EUR 16.5722020年3月20日
 EUR 15.6492020年3月19日
 EUR 15.9282020年3月18日
 EUR 16.3752020年3月17日
 EUR 16.4172020年3月16日
 EUR 17.2872020年3月13日
 EUR 17.4422020年3月12日
 EUR 18.1142020年3月11日
 EUR 18.2462020年3月10日
 EUR 17.9342020年3月9日
 EUR 18.9572020年3月6日
 EUR 19.5822020年3月5日
 EUR 19.3962020年3月4日
 EUR 19.3212020年3月3日
 EUR 19.2082020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD Acc 
 SGD 11.3812020年3月26日
 SGD 11.4672020年3月25日
 SGD 10.8562020年3月24日
 SGD 10.4862020年3月23日
 SGD 10.9072020年3月20日
 SGD 10.4022020年3月19日
 SGD 10.6862020年3月18日
 SGD 10.952020年3月17日
 SGD 11.0582020年3月16日
 SGD 11.5272020年3月13日
 SGD 11.6642020年3月12日
 SGD 12.0922020年3月11日
 SGD 12.2322020年3月10日
 SGD 12.0222020年3月9日
 SGD 12.5462020年3月6日
 SGD 12.8542020年3月5日
 SGD 12.692020年3月4日
 SGD 12.6792020年3月3日
 SGD 12.5512020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD Acc 
 USD 15.4182020年3月26日
 USD 15.4362020年3月25日
 USD 14.6342020年3月24日
 USD 13.9622020年3月23日
 USD 14.7132020年3月20日
 USD 13.9622020年3月19日
 USD 14.492020年3月18日
 USD 14.942020年3月17日
 USD 15.162020年3月16日
 USD 15.9542020年3月13日
 USD 16.2092020年3月12日
 USD 16.9672020年3月11日
 USD 17.132020年3月10日
 USD 16.9422020年3月9日
 USD 17.742020年3月6日
 USD 18.0872020年3月5日
 USD 17.8682020年3月4日
 USD 17.7552020年3月3日
 USD 17.6062020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD Acc 
 SGD 13.0152020年3月26日
 SGD 13.0312020年3月25日
 SGD 12.4162020年3月24日
 SGD 12.0672020年3月23日
 SGD 12.6092020年3月20日
 SGD 12.0562020年3月19日
 SGD 12.4272020年3月18日
 SGD 12.6872020年3月17日
 SGD 12.8452020年3月16日
 SGD 13.2762020年3月13日
 SGD 13.4482020年3月12日
 SGD 14.0112020年3月11日
 SGD 14.122020年3月10日
 SGD 13.9262020年3月9日
 SGD 14.5692020年3月6日
 SGD 14.9762020年3月5日
 SGD 14.7592020年3月4日
 SGD 14.7222020年3月3日
 SGD 14.5932020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD Acc 
 USD 13.3692020年3月26日
 USD 13.3012020年3月25日
 USD 12.6912020年3月24日
 USD 12.1832020年3月23日
 USD 12.8982020年3月20日
 USD 12.272020年3月19日
 USD 12.7782020年3月18日
 USD 13.1262020年3月17日
 USD 13.3532020年3月16日
 USD 13.9332020年3月13日
 USD 14.1712020年3月12日
 USD 14.9072020年3月11日
 USD 14.9952020年3月10日
 USD 14.8822020年3月9日
 USD 15.6212020年3月6日
 USD 15.982020年3月5日
 USD 15.7592020年3月4日
 USD 15.6332020年3月3日
 USD 15.5242020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR Acc 
 EUR 15.0812020年3月26日
 EUR 15.2082020年3月25日
 EUR 14.412020年3月24日
 EUR 14.0782020年3月23日
 EUR 14.8432020年3月20日
 EUR 14.0512020年3月19日
 EUR 14.3512020年3月18日
 EUR 14.6992020年3月17日
 EUR 14.7742020年3月16日
 EUR 15.4242020年3月13日
 EUR 15.5792020年3月12日
 EUR 16.262020年3月11日
 EUR 16.3162020年3月10日
 EUR 16.0942020年3月9日
 EUR 17.0522020年3月6日
 EUR 17.6732020年3月5日
 EUR 17.4752020年3月4日
 EUR 17.3782020年3月3日
 EUR 17.2992020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD Acc 
 SGD 9.0912020年3月26日
 SGD 9.1032020年3月25日
 SGD 8.6732020年3月24日
 SGD 8.4282020年3月23日
 SGD 8.8072020年3月20日
 SGD 8.422020年3月19日
 SGD 8.682020年3月18日
 SGD 8.8612020年3月17日
 SGD 8.9722020年3月16日
 SGD 9.2722020年3月13日
 SGD 9.3922020年3月12日
 SGD 9.7852020年3月11日
 SGD 9.8612020年3月10日
 SGD 9.7252020年3月9日
 SGD 10.1742020年3月6日
 SGD 10.4582020年3月5日
 SGD 10.3072020年3月4日
 SGD 10.282020年3月3日
 SGD 10.192020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD Acc 
 USD 12.3542020年3月26日
 USD 12.2912020年3月25日
 USD 11.7272020年3月24日
 USD 11.2572020年3月23日
 USD 11.9172020年3月20日
 USD 11.3372020年3月19日
 USD 11.8062020年3月18日
 USD 12.1282020年3月17日
 USD 12.3382020年3月16日
 USD 12.8732020年3月13日
 USD 13.0932020年3月12日
 USD 13.7732020年3月11日
 USD 13.8532020年3月10日
 USD 13.7492020年3月9日
 USD 14.4312020年3月6日
 USD 14.7622020年3月5日
 USD 14.5582020年3月4日
 USD 14.4422020年3月3日
 USD 14.342020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD Dist 
 USD 9.1592020年3月26日
 USD 9.1122020年3月25日
 USD 8.6942020年3月24日
 USD 8.3462020年3月23日
 USD 8.8352020年3月20日
 USD 8.4052020年3月19日
 USD 8.7532020年3月18日
 USD 8.9912020年3月17日
 USD 9.1472020年3月16日
 USD 9.5442020年3月13日
 USD 9.7072020年3月12日
 USD 10.2112020年3月11日
 USD 10.2712020年3月10日
 USD 10.1932020年3月9日
 USD 10.6992020年3月6日
 USD 10.9452020年3月5日
 USD 10.7932020年3月4日
 USD 10.7072020年3月3日
 USD 10.6322020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged Acc 
 EUR 10.3082020年3月26日
 EUR 10.2462020年3月25日
 EUR 10.1692020年3月24日
 EUR 10.1712020年3月23日
 EUR 10.232020年3月20日
 EUR 10.1772020年3月19日
 EUR 10.3782020年3月18日
 EUR 10.6472020年3月17日
 EUR 10.7182020年3月16日
 EUR 10.8462020年3月13日
 EUR 11.0432020年3月12日
 EUR 11.2032020年3月11日
 EUR 11.2132020年3月10日
 EUR 11.2842020年3月9日
 EUR 11.382020年3月6日
 EUR 11.3512020年3月5日
 EUR 11.312020年3月4日
 EUR 11.2992020年3月3日
 EUR 11.3172020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged Dist 
 SGD 9.5012020年3月26日
 SGD 9.4532020年3月25日
 SGD 9.3832020年3月24日
 SGD 9.3832020年3月23日
 SGD 9.4382020年3月20日
 SGD 9.3882020年3月19日
 SGD 9.5652020年3月18日
 SGD 9.8142020年3月17日
 SGD 9.8712020年3月16日
 SGD 9.9962020年3月13日
 SGD 10.1692020年3月12日
 SGD 10.3152020年3月11日
 SGD 10.3232020年3月10日
 SGD 10.3842020年3月9日
 SGD 10.4712020年3月6日
 SGD 10.4412020年3月5日
 SGD 10.4042020年3月4日
 SGD 10.3892020年3月3日
 SGD 10.4042020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD Acc 
 USD 12.5572020年3月26日
 USD 12.4792020年3月25日
 USD 12.3872020年3月24日
 USD 12.3842020年3月23日
 USD 12.4572020年3月20日
 USD 12.3852020年3月19日
 USD 12.6072020年3月18日
 USD 12.9312020年3月17日
 USD 13.0062020年3月16日
 USD 13.1622020年3月13日
 USD 13.3932020年3月12日
 USD 13.5932020年3月11日
 USD 13.6022020年3月10日
 USD 13.6882020年3月9日
 USD 13.8012020年3月6日
 USD 13.7642020年3月5日
 USD 13.7112020年3月4日
 USD 13.692020年3月3日
 USD 13.7082020年3月2日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD Dist 
 USD 9.662020年3月26日
 USD 9.62020年3月25日
 USD 9.5292020年3月24日
 USD 9.5272020年3月23日
 USD 9.5832020年3月20日
 USD 9.5282020年3月19日
 USD 9.6982020年3月18日
 USD 9.9482020年3月17日
 USD 10.0052020年3月16日
 USD 10.1262020年3月13日
 USD 10.3032020年3月12日
 USD 10.4572020年3月11日
 USD 10.4642020年3月10日
 USD 10.532020年3月9日
 USD 10.6172020年3月6日
 USD 10.5892020年3月5日
 USD 10.5482020年3月4日
 USD 10.5322020年3月3日
 USD 10.5462020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged Acc 
 SGD 10.1952020年3月26日
 SGD 10.1332020年3月25日
 SGD 10.0582020年3月24日
 SGD 10.0572020年3月23日
 SGD 10.1172020年3月20日
 SGD 10.0622020年3月19日
 SGD 10.2522020年3月18日
 SGD 10.5182020年3月17日
 SGD 10.5782020年3月16日
 SGD 10.7112020年3月13日
 SGD 10.8962020年3月12日
 SGD 11.0562020年3月11日
 SGD 11.0632020年3月10日
 SGD 11.132020年3月9日
 SGD 11.2222020年3月6日
 SGD 11.192020年3月5日
 SGD 11.152020年3月4日
 SGD 11.1352020年3月3日
 SGD 11.152020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD Acc 
 USD 12.9492020年3月26日
 USD 12.8692020年3月25日
 USD 12.7732020年3月24日
 USD 12.772020年3月23日
 USD 12.8452020年3月20日
 USD 12.7712020年3月19日
 USD 12.9992020年3月18日
 USD 13.3342020年3月17日
 USD 13.4112020年3月16日
 USD 13.5712020年3月13日
 USD 13.8092020年3月12日
 USD 14.0152020年3月11日
 USD 14.0252020年3月10日
 USD 14.1142020年3月9日
 USD 14.232020年3月6日
 USD 14.1912020年3月5日
 USD 14.1362020年3月4日
 USD 14.1142020年3月3日
 USD 14.1332020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD Dist 
 USD 10.742020年3月26日
 USD 10.6732020年3月25日
 USD 10.5942020年3月24日
 USD 10.5912020年3月23日
 USD 10.6542020年3月20日
 USD 10.5922020年3月19日
 USD 10.7812020年3月18日
 USD 11.0592020年3月17日
 USD 11.1232020年3月16日
 USD 11.2562020年3月13日
 USD 11.4532020年3月12日
 USD 11.6242020年3月11日
 USD 11.6322020年3月10日
 USD 11.7052020年3月9日
 USD 11.8022020年3月6日
 USD 11.772020年3月5日
 USD 11.7242020年3月4日
 USD 11.7062020年3月3日
 USD 11.7222020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged Dist 
 SGD 9.8762020年3月26日
 SGD 9.8152020年3月25日
 SGD 9.7422020年3月24日
 SGD 9.7412020年3月23日
 SGD 9.7992020年3月20日
 SGD 9.7462020年3月19日
 SGD 9.9292020年3月18日
 SGD 10.1852020年3月17日
 SGD 10.2432020年3月16日
 SGD 10.3732020年3月13日
 SGD 10.5522020年3月12日
 SGD 10.7052020年3月11日
 SGD 10.7122020年3月10日
 SGD 10.7762020年3月9日
 SGD 10.8662020年3月6日
 SGD 10.8352020年3月5日
 SGD 10.7962020年3月4日
 SGD 10.7812020年3月3日
 SGD 10.7962020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD Dist 
 SGD 9.8172020年3月26日
 SGD 9.7972020年3月25日
 SGD 9.7352020年3月24日
 SGD 9.8052020年3月23日
 SGD 9.8232020年3月20日
 SGD 9.812020年3月19日
 SGD 9.9412020年3月18日
 SGD 9.9712020年3月17日
 SGD 10.0062020年3月16日
 SGD 9.9782020年3月13日
 SGD 10.082020年3月12日
 SGD 10.1142020年3月11日
 SGD 10.152020年3月10日
 SGD 10.0922020年3月9日
 SGD 10.0872020年3月6日
 SGD 10.1682020年3月5日
 SGD 10.1592020年3月4日
 SGD 10.1052020年3月3日
 SGD 10.1142020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD Dist 
 USD 9.6942020年3月26日
 USD 9.6132020年3月25日
 USD 9.5662020年3月24日
 USD 9.5172020年3月23日
 USD 9.6592020年3月20日
 USD 9.5982020年3月19日
 USD 9.8262020年3月18日
 USD 9.9172020年3月17日
 USD 102020年3月16日
 USD 10.0672020年3月13日
 USD 10.2122020年3月12日
 USD 10.3452020年3月11日
 USD 10.3632020年3月10日
 USD 10.3682020年3月9日
 USD 10.3972020年3月6日
 USD 10.432020年3月5日
 USD 10.4272020年3月4日
 USD 10.3152020年3月3日
 USD 10.3432020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR Acc 
 EUR 15.3812020年3月26日
 EUR 15.4592020年3月25日
 EUR 15.2772020年3月24日
 EUR 15.4692020年3月23日
 EUR 15.6352020年3月20日
 EUR 15.462020年3月19日
 EUR 15.5232020年3月18日
 EUR 15.6212020年3月17日
 EUR 15.5622020年3月16日
 EUR 15.6742020年3月13日
 EUR 15.792020年3月12日
 EUR 15.8712020年3月11日
 EUR 15.862020年3月10日
 EUR 15.772020年3月9日
 EUR 15.9642020年3月6日
 EUR 16.2252020年3月5日
 EUR 16.2642020年3月4日
 EUR 16.1292020年3月3日
 EUR 16.2132020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD Acc 
 USD 12.1752020年3月26日
 USD 12.0722020年3月25日
 USD 12.0132020年3月24日
 USD 11.9522020年3月23日
 USD 12.132020年3月20日
 USD 12.0532020年3月19日
 USD 12.3392020年3月18日
 USD 12.4532020年3月17日
 USD 12.5562020年3月16日
 USD 12.642020年3月13日
 USD 12.8222020年3月12日
 USD 12.9892020年3月11日
 USD 13.0112020年3月10日
 USD 13.0172020年3月9日
 USD 13.0542020年3月6日
 USD 13.0952020年3月5日
 USD 13.0922020年3月4日
 USD 12.9512020年3月3日
 USD 12.9862020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged Dist 
 SGD 8.5042020年3月26日
 SGD 8.4442020年3月25日
 SGD 8.2822020年3月24日
 SGD 8.2792020年3月23日
 SGD 8.4122020年3月20日
 SGD 8.5072020年3月19日
 SGD 8.8492020年3月18日
 SGD 9.0432020年3月17日
 SGD 9.3192020年3月16日
 SGD 9.5352020年3月13日
 SGD 9.742020年3月12日
 SGD 9.9532020年3月11日
 SGD 9.9922020年3月10日
 SGD 10.0252020年3月9日
 SGD 10.222020年3月6日
 SGD 10.2352020年3月5日
 SGD 10.2122020年3月4日
 SGD 10.2032020年3月3日
 SGD 10.1922020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD Dist 
 USD 8.5432020年3月26日
 USD 8.4822020年3月25日
 USD 8.3192020年3月24日
 USD 8.3152020年3月23日
 USD 8.4472020年3月20日
 USD 8.5422020年3月19日
 USD 8.8762020年3月18日
 USD 9.0712020年3月17日
 USD 9.3472020年3月16日
 USD 9.5582020年3月13日
 USD 9.7652020年3月12日
 USD 9.982020年3月11日
 USD 10.0192020年3月10日
 USD 10.0552020年3月9日
 USD 10.2492020年3月6日
 USD 10.2672020年3月5日
 USD 10.242020年3月4日
 USD 10.232020年3月3日
 USD 10.2182020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH Acc 
 CNH 87.9022020年3月26日
 CNH 87.3862020年3月25日
 CNH 85.6952020年3月24日
 CNH 85.6392020年3月23日
 CNH 86.9972020年3月20日
 CNH 87.8742020年3月19日
 CNH 91.4172020年3月18日
 CNH 93.192020年3月17日
 CNH 96.0432020年3月16日
 CNH 98.1412020年3月13日
 CNH 100.2682020年3月12日
 CNH 102.4882020年3月11日
 CNH 102.8762020年3月10日
 CNH 103.2192020年3月9日
 CNH 105.222020年3月6日
 CNH 105.392020年3月5日
 CNH 105.1072020年3月4日
 CNH 105.0122020年3月3日
 CNH 104.8642020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged Acc 
 SGD 11.34852020年3月26日
 SGD 11.29192020年3月25日
 SGD 11.26632020年3月24日
 SGD 11.3832020年3月20日
 SGD 11.36632020年3月19日
 SGD 11.5492020年3月18日
 SGD 11.7412020年3月16日
 SGD 11.81722020年3月13日
 SGD 11.91612020年3月12日
 SGD 11.99412020年3月11日
 SGD 12.00882020年3月10日
 SGD 12.10932020年3月6日
 SGD 12.09492020年3月5日
 SGD 12.08752020年3月4日
 SGD 12.05822020年3月3日
 SGD 12.07832020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged Dist 
 SGD 10.51722020年3月26日
 SGD 10.4652020年3月25日
 SGD 10.44122020年3月24日
 SGD 10.47652020年3月23日
 SGD 10.5462020年3月20日
 SGD 10.53092020年3月19日
 SGD 10.70182020年3月18日
 SGD 10.78842020年3月17日
 SGD 10.87832020年3月16日
 SGD 10.9472020年3月13日
 SGD 11.04072020年3月12日
 SGD 11.11212020年3月11日
 SGD 11.12582020年3月10日
 SGD 11.16962020年3月9日
 SGD 11.21832020年3月6日
 SGD 11.20542020年3月5日
 SGD 11.19842020年3月4日
 SGD 11.17172020年3月3日
 SGD 11.19012020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc  
 USD 11.94112020年3月26日
 USD 11.88152020年3月25日
 USD 11.85432020年3月24日
 USD 11.89312020年3月23日
 USD 11.97032020年3月20日
 USD 11.94762020年3月19日
 USD 12.13522020年3月18日
 USD 12.23422020年3月17日
 USD 12.33742020年3月16日
 USD 12.41262020年3月13日
 USD 12.52122020年3月12日
 USD 12.61012020年3月11日
 USD 12.62472020年3月10日
 USD 12.68052020年3月9日
 USD 12.73442020年3月6日
 USD 12.72172020年3月5日
 USD 12.70972020年3月4日
 USD 12.67662020年3月3日
 USD 12.69762020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Dist 
 USD 10.48652020年3月26日
 USD 10.43422020年3月25日
 USD 10.41032020年3月24日
 USD 10.44442020年3月23日
 USD 10.51222020年3月20日
 USD 10.4922020年3月19日
 USD 10.65682020年3月18日
 USD 10.74372020年3月17日
 USD 10.83432020年3月16日
 USD 10.90032020年3月13日
 USD 10.99572020年3月12日
 USD 11.07382020年3月11日
 USD 11.08652020年3月10日
 USD 11.13552020年3月9日
 USD 11.18292020年3月6日
 USD 11.17172020年3月5日
 USD 11.16122020年3月4日
 USD 11.13212020年3月3日
 USD 11.15052020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD Acc 
 USD 12.24552020年3月26日
 USD 12.18432020年3月25日
 USD 12.15632020年3月24日
 USD 12.19592020年3月23日
 USD 12.27472020年3月20日
 USD 12.25122020年3月19日
 USD 12.44362020年3月18日
 USD 12.54492020年3月17日
 USD 12.65062020年3月16日
 USD 12.72742020年3月13日
 USD 12.83862020年3月12日
 USD 12.92962020年3月11日
 USD 12.94442020年3月10日
 USD 13.00142020年3月9日
 USD 13.05642020年3月6日
 USD 13.04322020年3月5日
 USD 13.03082020年3月4日
 USD 12.99662020年3月3日
 USD 13.0182020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged Acc 
 SGD 10.60672020年3月26日
 SGD 10.55362020年3月25日
 SGD 10.52942020年3月24日
 SGD 10.56552020年3月23日
 SGD 10.63842020年3月20日
 SGD 10.62182020年3月19日
 SGD 10.79392020年3月18日
 SGD 10.88122020年3月17日
 SGD 10.99342020年3月16日
 SGD 11.06452020年3月13日
 SGD 11.15692020年3月12日
 SGD 11.22992020年3月11日
 SGD 11.24352020年3月10日
 SGD 11.28812020年3月9日
 SGD 11.33722020年3月6日
 SGD 11.32372020年3月5日
 SGD 11.31672020年3月4日
 SGD 11.28922020年3月3日
 SGD 11.30792020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD Dist 
 USD 9.47272020年3月26日
 USD 9.42542020年3月25日
 USD 9.40372020年3月24日
 USD 9.49542020年3月20日
 USD 9.47732020年3月19日
 USD 9.62612020年3月18日
 USD 9.78632020年3月16日
 USD 9.84582020年3月13日
 USD 9.93182020年3月12日
 USD 10.00222020年3月11日
 USD 10.01372020年3月10日
 USD 10.10042020年3月6日
 USD 10.09022020年3月5日
 USD 10.08072020年3月4日
 USD 10.05432020年3月3日
 USD 10.07082020年3月2日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD Acc 
 USD 16.4812020年3月26日
 USD 16.5432020年3月25日
 USD 16.0472020年3月24日
 USD 15.5432020年3月23日
 USD 16.282020年3月20日
 USD 15.8872020年3月19日
 USD 16.2312020年3月18日
 USD 16.6152020年3月17日
 USD 16.7482020年3月16日
 USD 17.7152020年3月13日
 USD 17.9872020年3月12日
 USD 18.4962020年3月11日
 USD 18.8062020年3月10日
 USD 18.2872020年3月9日
 USD 19.1742020年3月6日
 USD 19.4212020年3月5日
 USD 19.122020年3月4日
 USD 19.0332020年3月3日
 USD 18.8552020年3月2日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD Acc 
 USD 17.1972020年3月26日
 USD 17.2622020年3月25日
 USD 16.7442020年3月24日
 USD 16.2172020年3月23日
 USD 16.9862020年3月20日
 USD 16.5752020年3月19日
 USD 16.9342020年3月18日
 USD 17.3342020年3月17日
 USD 17.4722020年3月16日
 USD 18.482020年3月13日
 USD 18.7632020年3月12日
 USD 19.2942020年3月11日
 USD 19.6172020年3月10日
 USD 19.0752020年3月9日
 USD 19.9992020年3月6日
 USD 20.2562020年3月5日
 USD 19.9422020年3月4日
 USD 19.852020年3月3日
 USD 19.6642020年3月2日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD Acc 
 USD 9.75522020年3月25日
 USD 9.58072020年3月24日
 USD 9.00332020年3月23日
 USD 9.22492020年3月20日
 USD 9.20122020年3月19日
 USD 9.24132020年3月18日
 USD 9.52392020年3月17日
 USD 9.23752020年3月16日
 USD 10.03472020年3月13日
 USD 9.65042020年3月12日
 USD 10.33352020年3月11日
 USD 10.59712020年3月10日
 USD 10.32932020年3月9日
 USD 10.81112020年3月6日
 USD 10.97812020年3月5日
 USD 11.07682020年3月4日
 USD 10.86842020年3月3日
 USD 10.91982020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged Acc 
 CHF 9.7482020年3月26日
 CHF 9.7072020年3月25日
 CHF 9.7152020年3月24日
 CHF 9.6082020年3月23日
 CHF 9.7082020年3月20日
 CHF 9.6392020年3月19日
 CHF 9.8812020年3月18日
 CHF 9.9632020年3月17日
 CHF 10.0672020年3月16日
 CHF 10.1252020年3月13日
 CHF 10.1842020年3月12日
 CHF 10.3082020年3月11日
 CHF 10.3132020年3月10日
 CHF 10.3462020年3月9日
 CHF 10.3812020年3月6日
 CHF 10.3712020年3月5日
 CHF 10.3842020年3月4日
 CHF 10.2992020年3月3日
 CHF 10.3212020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH Dist 
 CNH 111.812020年3月26日
 CNH 111.6962020年3月25日
 CNH 110.8932020年3月24日
 CNH 110.8232020年3月23日
 CNH 111.12020年3月20日
 CNH 111.1882020年3月19日
 CNH 112.1652020年3月18日
 CNH 112.9942020年3月17日
 CNH 113.7372020年3月16日
 CNH 114.1492020年3月13日
 CNH 114.9912020年3月12日
 CNH 115.4262020年3月11日
 CNH 115.6532020年3月10日
 CNH 115.9682020年3月9日
 CNH 116.0132020年3月6日
 CNH 116.0322020年3月5日
 CNH 115.8842020年3月4日
 CNH 115.7852020年3月3日
 CNH 115.8712020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR Hedged 
 EUR 10.032020年3月26日
 EUR 9.9872020年3月25日
 EUR 9.9952020年3月24日
 EUR 9.8852020年3月23日
 EUR 9.9852020年3月20日
 EUR 9.9162020年3月19日
 EUR 10.1682020年3月18日
 EUR 10.2482020年3月17日
 EUR 10.3552020年3月16日
 EUR 10.4122020年3月13日
 EUR 10.4752020年3月12日
 EUR 10.6012020年3月11日
 EUR 10.6062020年3月10日
 EUR 10.6592020年3月9日
 EUR 10.6952020年3月6日
 EUR 10.6852020年3月5日
 EUR 10.6992020年3月4日
 EUR 10.6112020年3月3日
 EUR 10.6362020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGD 
 SGD 13.0892020年3月26日
 SGD 13.1172020年3月25日
 SGD 13.1082020年3月24日
 SGD 13.1212020年3月23日
 SGD 13.0832020年3月20日
 SGD 13.0462020年3月19日
 SGD 13.2272020年3月18日
 SGD 13.2492020年3月17日
 SGD 13.3192020年3月16日
 SGD 13.2652020年3月13日
 SGD 13.2842020年3月12日
 SGD 13.3222020年3月11日
 SGD 13.352020年3月10日
 SGD 13.3332020年3月9日
 SGD 13.3322020年3月6日
 SGD 13.3832020年3月5日
 SGD 13.3872020年3月4日
 SGD 13.3422020年3月3日
 SGD 13.3482020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD Acc 
 USD 11.2122020年3月26日
 USD 11.1652020年3月25日
 USD 11.1732020年3月24日
 USD 11.0472020年3月23日
 USD 11.1592020年3月20日
 USD 11.0722020年3月19日
 USD 11.3412020年3月18日
 USD 11.432020年3月17日
 USD 11.5462020年3月16日
 USD 11.6132020年3月13日
 USD 11.6772020年3月12日
 USD 11.8242020年3月11日
 USD 11.8272020年3月10日
 USD 11.8862020年3月9日
 USD 11.9242020年3月6日
 USD 11.9122020年3月5日
 USD 11.9232020年3月4日
 USD 11.8192020年3月3日
 USD 11.8452020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH Acc 
 CNH 132.4982020年3月26日
 CNH 132.3632020年3月25日
 CNH 131.4092020年3月24日
 CNH 131.3252020年3月23日
 CNH 131.652020年3月20日
 CNH 131.7532020年3月19日
 CNH 132.912020年3月18日
 CNH 133.8912020年3月17日
 CNH 134.772020年3月16日
 CNH 135.2542020年3月13日
 CNH 136.2512020年3月12日
 CNH 136.7662020年3月11日
 CNH 137.0322020年3月10日
 CNH 137.4052020年3月9日
 CNH 137.4542020年3月6日
 CNH 137.4752020年3月5日
 CNH 137.2992020年3月4日
 CNH 137.182020年3月3日
 CNH 137.2812020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR Acc 
 EUR 14.1982020年3月26日
 EUR 14.332020年3月25日
 EUR 14.2412020年3月24日
 EUR 14.3312020年3月23日
 EUR 14.4172020年3月20日
 EUR 14.2342020年3月19日
 EUR 14.2992020年3月18日
 EUR 14.372020年3月17日
 EUR 14.3412020年3月16日
 EUR 14.4332020年3月13日
 EUR 14.4122020年3月12日
 EUR 14.4782020年3月11日
 EUR 14.4482020年3月10日
 EUR 14.4312020年3月9日
 EUR 14.6132020年3月6日
 EUR 14.7912020年3月5日
 EUR 14.8442020年3月4日
 EUR 14.752020年3月3日
 EUR 14.8192020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD Acc 
 USD 11.4882020年3月26日
 USD 11.4392020年3月25日
 USD 11.4472020年3月24日
 USD 11.3192020年3月23日
 USD 11.4332020年3月20日
 USD 11.3442020年3月19日
 USD 11.6192020年3月18日
 USD 11.7112020年3月17日
 USD 11.8282020年3月16日
 USD 11.8982020年3月13日
 USD 11.9632020年3月12日
 USD 12.1132020年3月11日
 USD 12.1162020年3月10日
 USD 12.1772020年3月9日
 USD 12.2152020年3月6日
 USD 12.2032020年3月5日
 USD 12.2142020年3月4日
 USD 12.1072020年3月3日
 USD 12.1332020年3月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD Acc 
 USD 11.2782020年3月26日
 USD 11.232020年3月25日
 USD 11.2392020年3月24日
 USD 11.1122020年3月23日
 USD 11.2252020年3月20日
 USD 11.1372020年3月19日
 USD 11.4072020年3月18日
 USD 11.4972020年3月17日
 USD 11.6132020年3月16日
 USD 11.6812020年3月13日
 USD 11.7442020年3月12日
 USD 11.8922020年3月11日
 USD 11.8952020年3月10日
 USD 11.9552020年3月9日
 USD 11.9922020年3月6日
 USD 11.9812020年3月5日
 USD 11.9922020年3月4日
 USD 11.8862020年3月3日
 USD 11.9122020年3月2日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD) 
 USD 11.0442020年3月25日
 USD 11.0762020年3月24日
 USD 11.0042020年3月23日
 USD 11.0672020年3月20日
 USD 11.0172020年3月19日
 USD 11.1272020年3月18日
 USD 11.1542020年3月17日
 USD 11.1972020年3月16日
 USD 11.2012020年3月13日
 USD 11.2332020年3月12日
 USD 11.2952020年3月11日
 USD 11.3012020年3月10日
 USD 11.3292020年3月9日
 USD 11.2912020年3月6日
 USD 11.2662020年3月5日
 USD 11.2812020年3月4日
 USD 11.1832020年3月3日
 USD 11.2212020年3月2日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD) 
 SGD 12.6392020年3月25日
 SGD 12.6632020年3月24日
 SGD 12.6952020年3月23日
 SGD 12.7022020年3月20日
 SGD 12.6172020年3月19日
 SGD 12.7062020年3月18日
 SGD 12.5992020年3月17日
 SGD 12.5682020年3月16日
 SGD 12.5452020年3月13日
 SGD 12.5162020年3月12日
 SGD 12.422020年3月11日
 SGD 12.4132020年3月10日
 SGD 12.3812020年3月9日
 SGD 12.2982020年3月6日
 SGD 12.3362020年3月5日
 SGD 12.3332020年3月4日
 SGD 12.2372020年3月3日
 SGD 12.3212020年3月2日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGD 
 SGD 0.919122020年3月25日
 SGD 0.897942020年3月24日
 SGD 0.86992020年3月23日
 SGD 0.878392020年3月20日
 SGD 0.881612020年3月19日
 SGD 0.897272020年3月18日
 SGD 0.90992020年3月17日
 SGD 0.912862020年3月16日
 SGD 0.957952020年3月13日
 SGD 0.955612020年3月12日
 SGD 0.9982020年3月11日
 SGD 1.012082020年3月10日
 SGD 1.010482020年3月9日
 SGD 1.037972020年3月6日
 SGD 1.052812020年3月5日
 SGD 1.050792020年3月4日
 SGD 1.03462020年3月3日
 SGD 1.034632020年3月2日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGD 
 SGD 0.860392020年3月25日
 SGD 0.84062020年3月24日
 SGD 0.814372020年3月23日
 SGD 0.822412020年3月20日
 SGD 0.825462020年3月19日
 SGD 0.840152020年3月18日
 SGD 0.8522020年3月17日
 SGD 0.854812020年3月16日
 SGD 0.897122020年3月13日
 SGD 0.894972020年3月12日
 SGD 0.93472020年3月11日
 SGD 0.947912020年3月10日
 SGD 0.946462020年3月9日
 SGD 0.972312020年3月6日
 SGD 0.986242020年3月5日
 SGD 0.984382020年3月4日
 SGD 0.969252020年3月3日
 SGD 0.969312020年3月2日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD Acc 
 USD 13.1082020年3月25日
 USD 13.1112020年3月24日
 USD 13.0212020年3月23日
 USD 13.0462020年3月20日
 USD 13.0252020年3月19日
 USD 13.2652020年3月18日
 USD 13.4552020年3月17日
 USD 13.6062020年3月16日
 USD 13.5972020年3月13日
 USD 13.6772020年3月12日
 USD 13.8852020年3月11日
 USD 13.9092020年3月10日
 USD 13.9792020年3月9日
 USD 14.0092020年3月6日
 USD 14.0022020年3月5日
 USD 14.0262020年3月4日
 USD 13.9722020年3月3日
 USD 13.942020年3月2日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD Acc 
 SGD 14.512020年3月25日
 SGD 14.4982020年3月24日
 SGD 14.532020年3月23日
 SGD 14.4822020年3月20日
 SGD 14.4282020年3月19日
 SGD 14.6512020年3月18日
 SGD 14.6992020年3月17日
 SGD 14.7712020年3月16日
 SGD 14.7292020年3月13日
 SGD 14.742020年3月12日
 SGD 14.7682020年3月11日
 SGD 14.7772020年3月10日
 SGD 14.7762020年3月9日
 SGD 14.7582020年3月6日
 SGD 14.8312020年3月5日
 SGD 14.8312020年3月4日
 SGD 14.7882020年3月3日
 SGD 14.8052020年3月2日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB Acc 
 CNH 141.122020年3月25日
 CNH 140.112020年3月24日
 CNH 140.022020年3月23日
 CNH 140.382020年3月20日
 CNH 140.462020年3月19日
 CNH 141.692020年3月18日
 CNH 142.742020年3月17日
 CNH 143.692020年3月16日
 CNH 144.212020年3月13日
 CNH 145.282020年3月12日
 CNH 145.832020年3月11日
 CNH 146.122020年3月10日
 CNH 146.572020年3月9日
 CNH 146.582020年3月6日
 CNH 146.62020年3月5日
 CNH 146.422020年3月4日
 CNH 146.292020年3月3日
 CNH 146.412020年3月2日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.085292020年3月26日
 SGD 1.085252020年3月25日
 SGD 1.085222020年3月24日
 SGD 1.085182020年3月23日
 SGD 1.085052020年3月20日
 SGD 1.085012020年3月19日
 SGD 1.084982020年3月18日
 SGD 1.084942020年3月17日
 SGD 1.084892020年3月16日
 SGD 1.084772020年3月13日
 SGD 1.084722020年3月12日
 SGD 1.084672020年3月11日
 SGD 1.084622020年3月10日
 SGD 1.084572020年3月9日
 SGD 1.084432020年3月6日
 SGD 1.084362020年3月5日
 SGD 1.084322020年3月4日
 SGD 1.084282020年3月3日
 SGD 1.084232020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGD 
 SGD 0.942612020年3月25日
 SGD 0.907222020年3月24日
 SGD 0.885612020年3月23日
 SGD 0.920912020年3月20日
 SGD 0.907912020年3月19日
 SGD 0.930862020年3月18日
 SGD 0.947442020年3月17日
 SGD 0.969712020年3月16日
 SGD 1.012732020年3月13日
 SGD 1.034482020年3月12日
 SGD 1.066332020年3月11日
 SGD 1.07242020年3月10日
 SGD 1.079592020年3月9日
 SGD 1.094362020年3月6日
 SGD 1.105682020年3月5日
 SGD 1.092472020年3月4日
 SGD 1.07822020年3月3日
 SGD 1.071462020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGD 
 SGD 0.915072020年3月25日
 SGD 0.880712020年3月24日
 SGD 0.859732020年3月23日
 SGD 0.8942020年3月20日
 SGD 0.881372020年3月19日
 SGD 0.903652020年3月18日
 SGD 0.919752020年3月17日
 SGD 0.941372020年3月16日
 SGD 0.983132020年3月13日
 SGD 1.004252020年3月12日
 SGD 1.035172020年3月11日
 SGD 1.041062020年3月10日
 SGD 1.048042020年3月9日
 SGD 1.062382020年3月6日
 SGD 1.073372020年3月5日
 SGD 1.060542020年3月4日
 SGD 1.046692020年3月3日
 SGD 1.040152020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGD 
 SGD 0.939232020年3月25日
 SGD 0.887112020年3月24日
 SGD 0.854022020年3月23日
 SGD 0.899722020年3月20日
 SGD 0.879032020年3月19日
 SGD 0.907872020年3月18日
 SGD 0.923192020年3月17日
 SGD 0.951022020年3月16日
 SGD 1.010412020年3月13日
 SGD 1.036382020年3月12日
 SGD 1.078592020年3月11日
 SGD 1.086722020年3月10日
 SGD 1.093672020年3月9日
 SGD 1.113222020年3月6日
 SGD 1.132142020年3月5日
 SGD 1.11312020年3月4日
 SGD 1.091782020年3月3日
 SGD 1.081362020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGD 
 SGD 0.925652020年3月25日
 SGD 0.874292020年3月24日
 SGD 0.841672020年3月23日
 SGD 0.886722020年3月20日
 SGD 0.866322020年3月19日
 SGD 0.894742020年3月18日
 SGD 0.909842020年3月17日
 SGD 0.937272020年3月16日
 SGD 0.99582020年3月13日
 SGD 1.021392020年3月12日
 SGD 1.062992020年3月11日
 SGD 1.071012020年3月10日
 SGD 1.077862020年3月9日
 SGD 1.097132020年3月6日
 SGD 1.115772020年3月5日
 SGD 1.097012020年3月4日
 SGD 1.0762020年3月3日
 SGD 1.065732020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGD 
 SGD 0.956082020年3月25日
 SGD 0.93132020年3月24日
 SGD 0.918442020年3月23日
 SGD 0.940272020年3月20日
 SGD 0.934582020年3月19日
 SGD 0.954942020年3月18日
 SGD 0.967282020年3月17日
 SGD 0.989522020年3月16日
 SGD 1.0212020年3月13日
 SGD 1.03882020年3月12日
 SGD 1.059612020年3月11日
 SGD 1.064922020年3月10日
 SGD 1.065312020年3月9日
 SGD 1.081262020年3月6日
 SGD 1.085182020年3月5日
 SGD 1.076162020年3月4日
 SGD 1.06522020年3月3日
 SGD 1.05962020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGD 
 SGD 0.921272020年3月25日
 SGD 0.897392020年3月24日
 SGD 0.8852020年3月23日
 SGD 0.906032020年3月20日
 SGD 0.900552020年3月19日
 SGD 0.920162020年3月18日
 SGD 0.932062020年3月17日
 SGD 0.953492020年3月16日
 SGD 0.983832020年3月13日
 SGD 1.000972020年3月12日
 SGD 1.021032020年3月11日
 SGD 1.026142020年3月10日
 SGD 1.026522020年3月9日
 SGD 1.041892020年3月6日
 SGD 1.045662020年3月5日
 SGD 1.036982020年3月4日
 SGD 1.026422020年3月3日
 SGD 1.021022020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USD 
 USD 0.905052020年3月25日
 USD 0.883152020年3月24日
 USD 0.87182020年3月23日
 USD 0.890952020年3月20日
 USD 0.885832020年3月19日
 USD 0.903592020年3月18日
 USD 0.914112020年3月17日
 USD 0.934222020年3月16日
 USD 0.962872020年3月13日
 USD 0.9792020年3月12日
 USD 0.998482020年3月11日
 USD 1.003532020年3月10日
 USD 1.004492020年3月9日
 USD 1.019382020年3月6日
 USD 1.02282020年3月5日
 USD 1.014612020年3月4日
 USD 1.003722020年3月3日
 USD 0.99852020年3月2日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGD 
 SGD 0.895242020年3月25日
 SGD 0.872042020年3月24日
 SGD 0.862020年3月23日
 SGD 0.880442020年3月20日
 SGD 0.875112020年3月19日
 SGD 0.894172020年3月18日
 SGD 0.905732020年3月17日
 SGD 0.926562020年3月16日
 SGD 0.956032020年3月13日
 SGD 0.97272020年3月12日
 SGD 0.992192020年3月11日
 SGD 0.997152020年3月10日
 SGD 0.997532020年3月9日
 SGD 1.012452020年3月6日
 SGD 1.016122020年3月5日
 SGD 1.007682020年3月4日
 SGD 0.997422020年3月3日
 SGD 0.992172020年3月2日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGD 
 SGD 0.981132020年3月25日
 SGD 0.97592020年3月24日
 SGD 0.975652020年3月23日
 SGD 1.006762020年3月20日
 SGD 1.007942020年3月19日
 SGD 1.022092020年3月18日
 SGD 1.03812020年3月17日
 SGD 1.052892020年3月16日
 SGD 1.064252020年3月13日
 SGD 1.079212020年3月12日
 SGD 1.091752020年3月11日
 SGD 1.094192020年3月10日
 SGD 1.099682020年3月9日
 SGD 1.109592020年3月6日
 SGD 1.109952020年3月5日
 SGD 1.10792020年3月4日
 SGD 1.107042020年3月3日
 SGD 1.105082020年3月2日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGD 
 SGD 0.934032020年3月25日
 SGD 0.929062020年3月24日
 SGD 0.928822020年3月23日
 SGD 0.958452020年3月20日
 SGD 0.959592020年3月19日
 SGD 0.973062020年3月18日
 SGD 0.988312020年3月17日
 SGD 1.002392020年3月16日
 SGD 1.013222020年3月13日
 SGD 1.027472020年3月12日
 SGD 1.039412020年3月11日
 SGD 1.041742020年3月10日
 SGD 1.046972020年3月9日
 SGD 1.056432020年3月6日
 SGD 1.056782020年3月5日
 SGD 1.054832020年3月4日
 SGD 1.054022020年3月3日
 SGD 1.052162020年3月2日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGD 
 SGD 0.973912020年3月25日
 SGD 0.968712020年3月24日
 SGD 0.968452020年3月23日
 SGD 0.99932020年3月20日
 SGD 1.000462020年3月19日
 SGD 1.01452020年3月18日
 SGD 1.030382020年3月17日
 SGD 1.045052020年3月16日
 SGD 1.056292020年3月13日
 SGD 1.071132020年3月12日
 SGD 1.083582020年3月11日
 SGD 1.085982020年3月10日
 SGD 1.091432020年3月9日
 SGD 1.101242020年3月6日
 SGD 1.101592020年3月5日
 SGD 1.099542020年3月4日
 SGD 1.098682020年3月3日
 SGD 1.096732020年3月2日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD Hedged 
 USD 0.932232020年3月25日
 USD 0.927592020年3月24日
 USD 0.92752020年3月23日
 USD 0.956862020年3月20日
 USD 0.958242020年3月19日
 USD 0.970672020年3月18日
 USD 0.985462020年3月17日
 USD 0.998812020年3月16日
 USD 1.008482020年3月13日
 USD 1.022342020年3月12日
 USD 1.034082020年3月11日
 USD 1.036472020年3月10日
 USD 1.041752020年3月9日
 USD 1.051232020年3月6日
 USD 1.051412020年3月5日
 USD 1.049552020年3月4日
 USD 1.048612020年3月3日
 USD 1.046692020年3月2日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGD 
 SGD 0.967352020年3月25日
 SGD 0.962192020年3月24日
 SGD 0.961932020年3月23日
 SGD 0.992582020年3月20日
 SGD 0.993732020年3月19日
 SGD 1.007672020年3月18日
 SGD 1.023442020年3月17日
 SGD 1.038022020年3月16日
 SGD 1.049192020年3月13日
 SGD 1.063932020年3月12日
 SGD 1.076282020年3月11日
 SGD 1.078672020年3月10日
 SGD 1.084082020年3月9日
 SGD 1.093832020年3月6日
 SGD 1.094182020年3月5日
 SGD 1.092142020年3月4日
 SGD 1.091292020年3月3日
 SGD 1.089352020年3月2日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGD 
 SGD 1.391342020年3月25日
 SGD 1.390942020年3月24日
 SGD 1.397152020年3月23日
 SGD 1.401332020年3月20日
 SGD 1.400612020年3月19日
 SGD 1.402922020年3月18日
 SGD 1.406352020年3月17日
 SGD 1.409892020年3月16日
 SGD 1.406912020年3月13日
 SGD 1.412212020年3月12日
 SGD 1.413622020年3月11日
 SGD 1.414192020年3月10日
 SGD 1.416512020年3月9日
 SGD 1.416292020年3月6日
 SGD 1.415372020年3月5日
 SGD 1.41442020年3月4日
 SGD 1.413952020年3月3日
 SGD 1.413572020年3月2日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.683532020年3月25日
 SGD 1.683032020年3月24日
 SGD 1.690522020年3月23日
 SGD 1.695562020年3月20日
 SGD 1.694662020年3月19日
 SGD 1.697452020年3月18日
 SGD 1.701592020年3月17日
 SGD 1.705862020年3月16日
 SGD 1.702222020年3月13日
 SGD 1.708622020年3月12日
 SGD 1.710322020年3月11日
 SGD 1.710992020年3月10日
 SGD 1.713782020年3月9日
 SGD 1.713482020年3月6日
 SGD 1.712372020年3月5日
 SGD 1.711182020年3月4日
 SGD 1.710622020年3月3日
 SGD 1.710152020年3月2日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.525072020年3月25日
 SGD 1.524622020年3月24日
 SGD 1.531422020年3月23日
 SGD 1.535992020年3月20日
 SGD 1.535192020年3月19日
 SGD 1.537722020年3月18日
 SGD 1.541472020年3月17日
 SGD 1.545352020年3月16日
 SGD 1.542062020年3月13日
 SGD 1.547862020年3月12日
 SGD 1.54942020年3月11日
 SGD 1.550012020年3月10日
 SGD 1.552552020年3月9日
 SGD 1.552292020年3月6日
 SGD 1.551282020年3月5日
 SGD 1.550212020年3月4日
 SGD 1.549712020年3月3日
 SGD 1.549292020年3月2日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGD 
 SGD 1.383472020年3月25日
 SGD 1.383082020年3月24日
 SGD 1.389252020年3月23日
 SGD 1.393442020年3月20日
 SGD 1.392722020年3月19日
 SGD 1.395032020年3月18日
 SGD 1.398442020年3月17日
 SGD 1.401972020年3月16日
 SGD 1.399022020年3月13日
 SGD 1.404292020年3月12日
 SGD 1.40572020年3月11日
 SGD 1.406272020年3月10日
 SGD 1.408582020年3月9日
 SGD 1.408382020年3月6日
 SGD 1.407482020年3月5日
 SGD 1.406522020年3月4日
 SGD 1.406082020年3月3日
 SGD 1.40572020年3月2日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD Hedged 
 USD 1.093922020年3月25日
 USD 1.093742020年3月24日
 USD 1.098632020年3月23日
 USD 1.102032020年3月20日
 USD 1.101592020年3月19日
 USD 1.10292020年3月18日
 USD 1.106472020年3月17日
 USD 1.109132020年3月16日
 USD 1.105742020年3月13日
 USD 1.10992020年3月12日
 USD 1.11112020年3月11日
 USD 1.111612020年3月10日
 USD 1.11352020年3月9日
 USD 1.113382020年3月6日
 USD 1.112532020年3月5日
 USD 1.111882020年3月4日
 USD 1.111372020年3月3日
 USD 1.111022020年3月2日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGD 
 SGD 1.113462020年3月25日
 SGD 1.113142020年3月24日
 SGD 1.118112020年3月23日
 SGD 1.121462020年3月20日
 SGD 1.120872020年3月19日
 SGD 1.122732020年3月18日
 SGD 1.125472020年3月17日
 SGD 1.12832020年3月16日
 SGD 1.125912020年3月13日
 SGD 1.130152020年3月12日
 SGD 1.131282020年3月11日
 SGD 1.131732020年3月10日
 SGD 1.133592020年3月9日
 SGD 1.133412020年3月6日
 SGD 1.132682020年3月5日
 SGD 1.13192020年3月4日
 SGD 1.131532020年3月3日
 SGD 1.131232020年3月2日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.21782020年3月25日
 SGD 1.218162020年3月24日
 SGD 1.220792020年3月23日
 SGD 1.219472020年3月20日
 SGD 1.216832020年3月19日
 SGD 1.222852020年3月18日
 SGD 1.232020年3月17日
 SGD 1.231222020年3月16日
 SGD 1.227872020年3月13日
 SGD 1.236812020年3月12日
 SGD 1.239692020年3月11日
 SGD 1.240972020年3月10日
 SGD 1.247662020年3月9日
 SGD 1.235342020年3月6日
 SGD 1.230352020年3月5日
 SGD 1.229812020年3月4日
 SGD 1.226242020年3月3日
 SGD 1.229112020年3月2日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USD 
 USD 1.004212020年3月26日
 USD 1.004192020年3月25日
 USD 1.004162020年3月24日
 USD 1.004132020年3月23日
 USD 1.004052020年3月20日
 USD 1.004032020年3月19日
 USD 1.0042020年3月18日
 USD 1.003982020年3月17日
 USD 1.003952020年3月16日
 USD 1.003862020年3月12日
 USD 1.003822020年3月11日
 USD 1.003752020年3月10日
 USD 1.003712020年3月9日
 USD 1.00362020年3月5日
 USD 1.003562020年3月4日
 USD 1.003532020年3月3日
 USD 1.003492020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD Hedged 
 SGD 0.92962020年3月25日
 SGD 0.921992020年3月24日
 SGD 0.92172020年3月23日
 SGD 0.928482020年3月20日
 SGD 0.930992020年3月19日
 SGD 0.949412020年3月18日
 SGD 0.972122020年3月17日
 SGD 0.98412020年3月16日
 SGD 0.99352020年3月13日
 SGD 1.012332020年3月12日
 SGD 1.024932020年3月11日
 SGD 1.028122020年3月10日
 SGD 1.034042020年3月9日
 SGD 1.044322020年3月6日
 SGD 1.044192020年3月5日
 SGD 1.041172020年3月4日
 SGD 1.039472020年3月3日
 SGD 1.03752020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USD 
 USD 0.941172020年3月25日
 USD 0.933672020年3月24日
 USD 0.933612020年3月23日
 USD 0.93992020年3月20日
 USD 0.941662020年3月19日
 USD 0.959652020年3月18日
 USD 0.981112020年3月17日
 USD 0.992642020年3月16日
 USD 1.00172020年3月13日
 USD 1.019632020年3月12日
 USD 1.032832020年3月11日
 USD 1.036192020年3月10日
 USD 1.042012020年3月9日
 USD 1.052512020年3月6日
 USD 1.052142020年3月5日
 USD 1.04922020年3月4日
 USD 1.047332020年3月3日
 USD 1.045172020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD Hedged 
 AUD 0.936472020年3月25日
 AUD 0.92662020年3月24日
 AUD 0.924382020年3月23日
 AUD 0.933022020年3月20日
 AUD 0.9362020年3月19日
 AUD 0.956762020年3月18日
 AUD 0.981772020年3月17日
 AUD 0.996082020年3月16日
 AUD 1.00632020年3月13日
 AUD 1.026112020年3月12日
 AUD 1.041282020年3月11日
 AUD 1.044942020年3月10日
 AUD 1.050952020年3月9日
 AUD 1.06222020年3月6日
 AUD 1.062242020年3月5日
 AUD 1.059552020年3月4日
 AUD 1.058072020年3月3日
 AUD 1.056182020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR Hedged 
 EUR 0.924142020年3月25日
 EUR 0.916882020年3月24日
 EUR 0.916862020年3月23日
 EUR 0.922592020年3月20日
 EUR 0.925222020年3月19日
 EUR 0.942242020年3月18日
 EUR 0.963682020年3月17日
 EUR 0.975352020年3月16日
 EUR 0.983542020年3月13日
 EUR 1.000772020年3月12日
 EUR 1.013042020年3月11日
 EUR 1.01632020年3月10日
 EUR 1.021932020年3月9日
 EUR 1.031882020年3月6日
 EUR 1.032012020年3月5日
 EUR 1.029282020年3月4日
 EUR 1.027762020年3月3日
 EUR 1.026182020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP Hedged 
 GBP 0.921642020年3月25日
 GBP 0.913372020年3月24日
 GBP 0.913042020年3月23日
 GBP 0.921152020年3月20日
 GBP 0.924182020年3月19日
 GBP 0.946142020年3月18日
 GBP 0.970992020年3月17日
 GBP 0.984872020年3月16日
 GBP 0.994082020年3月13日
 GBP 1.01252020年3月12日
 GBP 1.025622020年3月11日
 GBP 1.028872020年3月10日
 GBP 1.034682020年3月9日
 GBP 1.045182020年3月6日
 GBP 1.045212020年3月5日
 GBP 1.042572020年3月4日
 GBP 1.040792020年3月3日
 GBP 1.039122020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USD 
 USD 0.938712020年3月25日
 USD 0.931232020年3月24日
 USD 0.931162020年3月23日
 USD 0.937422020年3月20日
 USD 0.939172020年3月19日
 USD 0.957112020年3月18日
 USD 0.97852020年3月17日
 USD 0.992020年3月16日
 USD 0.999022020年3月13日
 USD 1.01692020年3月12日
 USD 1.030062020年3月11日
 USD 1.03342020年3月10日
 USD 1.03922020年3月9日
 USD 1.049652020年3月6日
 USD 1.049282020年3月5日
 USD 1.046352020年3月4日
 USD 1.044482020年3月3日
 USD 1.042322020年3月2日
Fullerton USD income Fund - Class G - USD 
 USD 1.009692020年3月25日
 USD 1.001632020年3月24日
 USD 1.001562020年3月23日
 USD 1.008272020年3月20日
 USD 1.010152020年3月19日
 USD 1.029442020年3月18日
 USD 1.052442020年3月17日
 USD 1.06482020年3月16日
 USD 1.074482020年3月13日
 USD 1.093712020年3月12日
 USD 1.107852020年3月11日
 USD 1.111442020年3月10日
 USD 1.117672020年3月9日
 USD 1.128892020年3月6日
 USD 1.128482020年3月5日
 USD 1.125332020年3月4日
 USD 1.123312020年3月3日
 USD 1.120982020年3月2日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USD 
 USD 0.919012020年3月25日
 USD 0.911682020年3月24日
 USD 0.911612020年3月23日
 USD 0.917732020年3月20日
 USD 0.919442020年3月19日
 USD 0.9372020年3月18日
 USD 0.957942020年3月17日
 USD 0.969192020年3月16日
 USD 0.978012020年3月13日
 USD 0.995532020年3月12日
 USD 1.008412020年3月11日
 USD 1.011682020年3月10日
 USD 1.017352020年3月9日
 USD 1.027572020年3月6日
 USD 1.02722020年3月5日
 USD 1.024332020年3月4日
 USD 1.02252020年3月3日
 USD 1.020382020年3月2日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USD 
 USD 0.92652020年3月25日
 USD 0.89732020年3月24日
 USD 0.89862020年3月23日
 USD 0.94532020年3月20日
 USD 0.95682020年3月19日
 USD 0.97922020年3月18日
 USD 0.98532020年3月17日
 USD 0.97962020年3月16日
 USD 0.99482020年3月13日
 USD 1.0012020年3月12日
 USD 1.04242020年3月11日
 USD 1.06882020年3月10日
 USD 1.06082020年3月9日
 USD 1.11522020年3月6日
 USD 1.10942020年3月5日
 USD 1.10762020年3月4日
 USD 1.10632020年3月3日
 USD 1.09782020年3月2日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USD 
 USD 0.84142020年3月25日
 USD 0.81492020年3月24日
 USD 0.81612020年3月23日
 USD 0.85862020年3月20日
 USD 0.8692020年3月19日
 USD 0.88942020年3月18日
 USD 0.8952020年3月17日
 USD 0.88982020年3月16日
 USD 0.90372020年3月13日
 USD 0.90932020年3月12日
 USD 0.94692020年3月11日
 USD 0.9712020年3月10日
 USD 0.96372020年3月9日
 USD 1.01322020年3月6日
 USD 1.00792020年3月5日
 USD 1.00632020年3月4日
 USD 1.00522020年3月3日
 USD 0.99742020年3月2日

* We have prepared this Fund Price in good faith based upon information provided to us and held on our records. The Fund Price does not take into account any sales charges that may apply when shares are purchased or redeemed. We believe that the information represents a fair and accurate value of the relevant Fullerton fund's assets at the time provided, although some assets may be illiquid and no up to date price may be available for such assets. We make no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or correctness of the Fund Price nor the information and the sources upon which it is based. Independently calculated valuations per fund unit/share are prepared by the relevant Fullerton fund's administrator in accordance with the terms set out in the Fullerton fund's offering documents or formative documents. Fullerton Fund Management Company Ltd ("Fullerton"), its affiliates and their respective officers, employees, representatives and agents shall not be liable in any respect whatsoever for any loss or damage, whether direct, indirect, consequential or otherwise arising out of or in connection with this Fund Price. This Fund Price is provided for information purposes only and should not be used as the basis for any decision to invest in or redeem shares in a particular Fullerton fund.

Past performance is not indicative of future performance. Market and exchange rate movements may cause the capital value of investments and the income from them to go down as well as up and the investor may not get back the amount originally invested. Many of the above Funds are Restricted Funds which are intended for professional investors only.

We accept no responsibility for the material, services or products offered by any external websites.