*所有基金价格更新于 2019年11月22日.

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基金名称 基金价格 价格日期 定价频率
富敦基金产品范围  
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGDSGD 0.981082019年11月21日 每日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USDUSD 0.937252019年11月21日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USDUSD 134.142019年11月21日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGDSGD 1.808172019年11月21日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USDUSD 214.322019年11月21日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB HedgedCNH 172.892019年11月21日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGDSGD 1.418982019年11月20日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGDSGD 1.227032019年11月20日 每日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGDSGD 1.000462019年11月21日 每日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGDSGD 0.946932019年11月21日 每日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGDSGD 1.079582019年11月22日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.051452019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGDSGD 1.034352019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGDSGD 1.062162019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGDSGD 1.053632019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGDSGD 1.041812019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGDSGD 1.020632019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USDUSD 0.997732019年11月21日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGDSGD 1.004492019年11月21日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGDSGD 1.095482019年11月21日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGDSGD 1.044062019年11月21日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGDSGD 1.086362019年11月21日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.037612019年11月21日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGDSGD 1.079112019年11月21日 每日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGDSGD 1.397422019年11月21日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGDSGD 1.689432019年11月21日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGDSGD 1.530942019年11月21日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGDSGD 1.390222019年11月21日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.098262019年11月21日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGDSGD 1.118142019年11月21日 每日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGDSGD 1.205062019年11月21日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USDUSD 1.033252019年11月21日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USDUSD 1.029872019年11月21日 每日
Fullerton USD income Fund - Class G - USDUSD 1.096302019年11月21日 每日
Fullerton USD Income Fund Class A - SGD HedgedSGD 1.024682019年11月21日 每日
Fullerton USD Income Fund Class C - AUD HedgedAUD 1.044332019年11月21日 每日
Fullerton USD Income Fund Class D - EUR HedgedEUR 1.015452019年11月21日 每日
Fullerton USD Income Fund Class E - GBP HedgedGBP 1.027872019年11月21日 每日
富敦卢森堡基金产品范围  
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD AccUSD 11.6422019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class A - SGD AccSGD 8.5952019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class A - USD AccUSD 7.9472019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class I - EUR AccEUR 9.6162019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class I - USD AccUSD 8.2322019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD AccSGD 12.5462019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD AccUSD 12.4192019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD AccSGD 15.0752019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD AccUSD 14.8662019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR AccEUR 18.2752019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD AccSGD 11.6972019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD AccUSD 16.7472019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD AccSGD 14.2322019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD AccUSD 15.4512019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR AccEUR 17.1972019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD AccSGD 9.9232019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD AccUSD 14.2522019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD DistUSD 10.6402019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged AccEUR 11.0962019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.2202019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD AccUSD 13.3452019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD DistUSD 10.3652019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 10.8482019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD AccUSD 13.7412019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD DistUSD 11.5062019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged DistSGD 10.5812019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD DistSGD 9.7072019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD DistUSD 10.1312019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR AccEUR 15.8652019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD AccUSD 12.7042019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.1712019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD DistUSD 10.1882019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH AccCNH 102.9102019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged AccSGD 11.8432019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 11.0432019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc USD 12.4422019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD DistUSD 11.0082019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD AccUSD 12.7432019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged AccSGD 11.0812019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD AccUSD 17.6482019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD AccUSD 18.3662019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD AccUSD 10.7042019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged AccCHF 10.1252019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH DistCNH 114.3342019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR HedgedEUR 10.4242019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGDSGD 12.7272019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD AccUSD 11.5262019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH AccCNH 134.6632019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR AccEUR 14.4112019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD AccUSD 11.7962019年11月21日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD AccUSD 11.5822019年11月21日 每日
限定基金  
Fullerton 5-Year Income Fund - Class A - USDUSD 0.998932019年11月21日 每日
Fullerton 5-Year Income Fund - Class C - USDUSD 1.004882019年11月21日 每日
Fullerton Absolute Return – Asia Prime - Class A - USDUSD 154.882019年9月30日 每月一次
Fullerton Absolute Return - Asia Prime Class C - SGDSGD 99.662019年9月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class A - USDUSD 200.65232019年9月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class C - USDUSD 177.65452019年9月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class J - JPYJPY 9571.30602019年9月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - SGD HedgedSGD 118.36352019年9月30日 每月一次
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USDUSD 0.985262019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.989882019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USDUSD 1.020292019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.019382019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USDUSD 0.988542019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.984962019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USDUSD 1.010802019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USDUSD 0.990242019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.991082019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USDUSD 0.990902019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USDUSD 0.997822019年11月21日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD HedgedSGD 0.999042019年11月21日 每日
Fullerton China Focus A Share Fund - USDUSD 14.622019年11月21日 每日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.270492019年11月21日 每日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGDSGD 1.163172019年11月15日 每周
Fullerton Fixed Income Fund - SGDSGD 1.009682019年11月18日 每周
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USDUSD 1.011832019年11月21日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USDUSD 1.061792019年11月21日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD HedgedSGD 1.015082019年11月21日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD HedgedAUD 1.020052019年11月21日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USDUSD 1.023702019年11月21日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD)USD 10.7802019年11月21日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD)SGD 11.6032019年11月21日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD AccUSD 13.5522019年11月21日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD AccSGD 14.1092019年11月21日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB AccCNH 143.802019年11月21日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USDUSD 1.22072019年11月21日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USDUSD 1.11152019年11月21日 每日

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