*所有基金价格更新于 2020年3月31日.

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基金名称 基金价格 价格日期 定价频率
富敦基金产品范围  
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGDSGD 0.880112020年3月30日 每日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USDUSD 0.815052020年3月30日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USDUSD 125.692020年3月30日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGDSGD 1.704392020年3月30日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USDUSD 203.062020年3月30日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB HedgedCNH 164.222020年3月30日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGDSGD 1.290482020年3月27日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGDSGD 1.170992020年3月27日 每日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGDSGD 0.925972020年3月30日 每日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGDSGD 0.866652020年3月30日 每日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGDSGD 1.085472020年3月31日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGDSGD 0.944862020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGDSGD 0.917252020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGDSGD 0.928472020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGDSGD 0.915052020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGDSGD 0.958212020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGDSGD 0.923322020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USDUSD 0.907252020年3月30日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGDSGD 0.897242020年3月30日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGDSGD 1.020562020年3月30日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGDSGD 0.971542020年3月30日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGDSGD 1.013092020年3月30日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD HedgedUSD 0.969252020年3月30日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGDSGD 1.006262020年3月30日 每日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGDSGD 1.399482020年3月30日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGDSGD 1.693432020年3月30日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGDSGD 1.534022020年3月30日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGDSGD 1.391532020年3月30日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.099232020年3月30日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGDSGD 1.119982020年3月30日 每日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGDSGD 1.225702020年3月30日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USDUSD 1.004352020年3月31日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD HedgedSGD 0.942352020年3月30日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USDUSD 0.953192020年3月30日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD HedgedAUD 0.949092020年3月30日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR HedgedEUR 0.935662020年3月30日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP HedgedGBP 0.934132020年3月30日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USDUSD 0.950732020年3月30日 每日
Fullerton USD income Fund - Class G - USDUSD 1.022642020年3月30日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USDUSD 0.930792020年3月30日 每日
富敦卢森堡基金产品范围  
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD AccUSD 10.8572020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class I - USD AccUSD 5.2002020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD AccSGD 11.8502020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD AccUSD 11.2192020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD AccSGD 14.5422020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD AccUSD 13.6982020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR AccEUR 17.0392020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD AccSGD 11.3162020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD AccUSD 15.4662020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD AccSGD 13.0132020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD AccUSD 13.4862020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR AccEUR 15.1832020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD AccSGD 9.0912020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD AccUSD 12.4642020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD DistUSD 9.2402020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged AccEUR 10.3612020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 9.5532020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD AccUSD 12.6232020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD DistUSD 9.7112020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 10.2532020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD AccUSD 13.0182020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD DistUSD 10.7972020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged DistSGD 9.9322020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD DistSGD 9.7852020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD DistUSD 9.7492020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR AccEUR 15.4372020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD AccUSD 12.2442020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 8.6002020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD DistUSD 8.6392020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH AccCNH 88.9322020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged AccSGD 11.3562020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.5232020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc USD 11.9442020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD DistUSD 10.4892020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD AccUSD 12.2492020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged AccSGD 10.6132020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD DistUSD 9.4752020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD AccUSD 16.3322020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD AccUSD 17.0432020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD AccUSD 9.9802020年3月30日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged AccCHF 9.7212020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH DistCNH 111.6172020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR HedgedEUR 10.0032020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGDSGD 12.9412020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD AccUSD 11.1842020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH AccCNH 132.2762020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR AccEUR 14.1342020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD AccUSD 11.4592020年3月31日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD AccUSD 11.2502020年3月31日 每日
限定基金  
Fullerton 5-Year Income Fund - Class A - USDUSD 0.959562020年3月30日 每日
Fullerton 5-Year Income Fund - Class C - USDUSD 0.967952020年3月30日 每日
Fullerton Absolute Return – Asia Prime - Class A - USDUSD 162.132020年2月28日 每月一次
Fullerton Absolute Return - Asia Prime Class C - SGDSGD 104.362020年2月28日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class A - USDUSD 208.04542020年2月28日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class C - USDUSD 183.30332020年2月28日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class J - JPYJPY 9847.65002020年2月28日 每月一次
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USDUSD 0.888132020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.965502020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USDUSD 0.945192020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.019882020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USDUSD 0.868212020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.903612020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USDUSD 0.910222020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USDUSD 0.881712020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.983112020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USDUSD 0.882832020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USDUSD 0.915972020年3月30日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.019502020年3月30日 每日
Fullerton China Focus A Share Fund - USDUSD 13.402020年3月30日 每日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.266322020年3月30日 每日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGDSGD 1.133592020年3月27日 每周
Fullerton Fixed Income Fund - SGDSGD 1.000482020年3月30日 每周
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USDUSD 0.905012020年3月30日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USDUSD 0.969842020年3月30日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD HedgedSGD 0.937302020年3月30日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD HedgedAUD 0.926472020年3月30日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USDUSD 0.914732020年3月30日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD)USD 11.0722020年3月30日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD)SGD 12.4582020年3月30日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD AccUSD 13.1822020年3月30日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD AccSGD 14.3462020年3月30日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB AccCNH 141.482020年3月30日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USDUSD 0.88182020年3月30日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USDUSD 0.80072020年3月30日 每日

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