*所有基金价格更新于 2020年2月17日.

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基金名称 基金价格 价格日期 定价频率
富敦基金产品范围  
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGDSGD 1.045422020年2月14日 每日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USDUSD 0.982292020年2月14日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USDUSD 135.842020年2月14日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGDSGD 1.849342020年2月14日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USDUSD 219.382020年2月14日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB HedgedCNH 177.242020年2月14日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGDSGD 1.526552020年2月13日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGDSGD 1.292212020年2月13日 每日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGDSGD 1.093642020年2月14日 每日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGDSGD 1.027022020年2月14日 每日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGDSGD 1.083612020年2月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.111682020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGDSGD 1.082922020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGDSGD 1.144052020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGDSGD 1.129412020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGDSGD 1.080142020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGDSGD 1.045202020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USDUSD 1.021842020年2月14日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGDSGD 1.018952020年2月14日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGDSGD 1.108692020年2月14日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGDSGD 1.055692020年2月14日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGDSGD 1.100152020年2月14日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.050512020年2月14日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGDSGD 1.092742020年2月14日 每日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGDSGD 1.408192020年2月14日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGDSGD 1.703442020年2月14日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGDSGD 1.543282020年2月14日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGDSGD 1.400452020年2月14日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.107252020年2月14日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGDSGD 1.126892020年2月14日 每日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGDSGD 1.216512020年2月14日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USDUSD 1.002732020年2月13日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD HedgedSGD 1.037742020年2月14日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USDUSD 1.045372020年2月14日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD HedgedAUD 1.056032020年2月14日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR HedgedEUR 1.027412020年2月14日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP HedgedGBP 1.039282020年2月14日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USDUSD 1.042422020年2月14日 每日
Fullerton USD income Fund - Class G - USDUSD 1.120982020年2月14日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USDUSD 1.020432020年2月14日 每日
富敦卢森堡基金产品范围  
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD AccUSD 12.6002020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class A - USD AccUSD 7.7502020年2月14日 每日
Fullerton Lux Funds - ASEAN Growth Class I - USD AccUSD 8.0382020年2月14日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD AccSGD 13.7362020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD AccUSD 13.3442020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD AccSGD 16.9302020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD AccUSD 16.3712020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR AccEUR 20.5922020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD AccSGD 13.1622020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD AccUSD 18.4712020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD AccSGD 15.6622020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD AccUSD 16.6672020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR AccEUR 18.9762020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD AccSGD 10.9352020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD AccUSD 15.3932020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD DistUSD 11.4122020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged AccEUR 11.2972020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.3702020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD AccUSD 13.6652020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD DistUSD 10.5132020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 11.1122020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD AccUSD 14.0862020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD DistUSD 11.6832020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged DistSGD 10.7562020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD DistSGD 10.1792020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD DistUSD 10.4132020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR AccEUR 16.6772020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD AccUSD 13.0712020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.3112020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD DistUSD 10.3392020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH AccCNH 106.0732020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged AccSGD 12.0282020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 11.1442020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc USD 12.6462020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD DistUSD 11.1052020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD AccUSD 12.9632020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged AccSGD 11.2592020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD DistUSD 10.0292020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD AccUSD 18.9562020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD AccUSD 19.7642020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD AccUSD 11.5202020年2月14日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged AccCHF 10.3002020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH DistCNH 115.7282020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR HedgedEUR 10.6122020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGDSGD 13.2982020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD AccUSD 11.8052020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH AccCNH 137.0942020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR AccEUR 15.0912020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD AccUSD 12.0912020年2月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD AccUSD 11.8712020年2月17日 每日
限定基金  
Fullerton 5-Year Income Fund - Class A - USDUSD 0.981862020年2月14日 每日
Fullerton 5-Year Income Fund - Class C - USDUSD 0.990442020年2月14日 每日
Fullerton Absolute Return – Asia Prime - Class A - USDUSD 160.592019年12月31日 每月一次
Fullerton Absolute Return - Asia Prime Class C - SGDSGD 103.132019年12月31日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class A - USDUSD 205.43022019年12月31日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class C - USDUSD 181.69482019年12月31日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class J - JPYJPY 9742.54402019年12月31日 每月一次
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USDUSD 0.988002020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.992502020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USDUSD 1.024562020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.023402020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USDUSD 0.992352020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.988232020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USDUSD 1.015972020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USDUSD 0.996212020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.995992020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USDUSD 0.997262020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USDUSD 1.006492020年2月14日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.007432020年2月14日 每日
Fullerton China Focus A Share Fund - USDUSD 15.082020年2月14日 每日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.316962020年2月14日 每日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGDSGD 1.201202020年2月14日 每周
Fullerton Fixed Income Fund - SGDSGD 1.023192020年2月10日 每周
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USDUSD 1.027572020年2月14日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USDUSD 1.079542020年2月14日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD HedgedSGD 1.030862020年2月14日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD HedgedAUD 1.033532020年2月14日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USDUSD 1.042532020年2月14日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD)USD 11.1312020年2月14日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD)SGD 12.2462020年2月14日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD AccUSD 13.8572020年2月14日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD AccSGD 14.7452020年2月14日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB AccCNH 146.262020年2月14日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USDUSD 1.13642020年2月14日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USDUSD 1.03292020年2月14日 每日

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